核心观点9月A股和港股市场行情复盘:9月1日-26日,A股与...
9月A股港股震荡大戏:一边是国内经济“ roller coaster”,一边是美联储“ije Commons”
嗖的一声,9月的风吹进了股市的大门,A股市和港股市场就像被调了“摇摆椅”,整天在震荡中摇摆。让我们来个迅雷不及掩耳之势,复盘一下这从9月1日到26日的行情大戏吧!
国内经济:就像吃火锅,热闹是热闹,但还是有点“蘸酱”不畅
想象一下,你正在吃火锅,这火锅就像8月的经济数据,表面上红红火火,但实际上呢,复苏的动能像胡椒粉一样,这里点一点,那里点一点,就是不均衡。地产链,简直就是火锅里的青椒,一到嘴里就让人感到一丝苦涩。再加上节前市场风险偏好“失恋”了,大家的心情都像是刚分开的恋人,忐忑不安。
海外市场:美联储“降息套餐”上桌,短期波动就像“翻车鱼”
再来看看海外市场,美联储的降息大戏如期上演,就像一份“降息套餐”准时送达。大家都兴奋地等着这份美味,结果预期兑现后,行情却像一部“翻车鱼”电影,让人猜不透下一步会怎样,只能是跟着行情“波浪翻滚”。
总之,9月的A股和港股市场,就像一场火锅与海鲜的奇妙大融合,既有国内的“蘸酱风波”,也有海外的“降息套餐”,一起上演了一出精彩纷呈的“震荡大戏”!
9月市场速写:科技与资源的“抢眼舞者”
哎呦,9月份的市场颇有点“八仙过海,各显神通”的味道,各路资金都使出浑身解数,咱们就来盘一盘这月的投资“热舞”。
A股大秀:科技与高端制造齐上阵*瞧瞧,A股舞台上,科技成长派可是热闹非凡。算力产业链开始向上冲刺,国产化突破正在发力,再加上“人工智能+”政策的助推,半导体、AI算力相关板块那是如日中天。至于电力设备等龙头企业,那更是吸引了不少围观群众。
港股双线并行:科技齐飞,有色添彩*港股市场呢,这边“科技与有色”双线并行,可谓是“At one time, two wonders”。美联储降息,流动性改善,南向资金持续涌入,AI互联网和智能制造业也是一片繁荣景象。
10月展望:政策的“舞台剧”即将上演*那么,10月份的市场又会上演怎样的精彩戏码呢?咱们先来预热一下:
政策布局:十月底,二十届四中全会将聚焦“十五五”规划,资本市场翘首以盼,预期稳中有升。科技与机器人的大秀:小鹏 第五代人形机器人将在10月24日的“小鹏科技日”亮相,届时说不定会引起一番轰动。新药发布会:10月中旬,欧洲肿瘤内科学会年会,多家中国药企将公布新药进展,创新药板块说不定要起飞。关注线索:四大“亮点”照亮投资路*科技成长与高端制造:数字经济的火花、空天信息的翅膀、高端装备的钢铁身躯,都是我们关注的焦点。资源周期品:工业金属的供需格局优化,铜、钴这些“小玩意儿”价格上扬,新能源需求猛增,有色金属、化工新材料等板块值得关注。消费复苏:中秋国庆的消费数据,医疗消费升级,连锁业态,出行链,港股低估值龙头等都是我们的关注对象。反内卷主题:政策的“胡萝卜”与“大棒”,让企业把精力用在提升产品和服务上,优质企业将受益。风险提示:政策变化、商业化、产品研发等风险也要留意哦*!以上内容,摘自中国银河证券2025年9月31日发布的研究报告《2025年10月投资组合报告:迎接“十五五”预期—十月政策窗口期布局》。分析师:杨超、蔡芳媛、曾韬、黄林、邹文倩、赵良毕、程培、孟熙、顾熹闽、岳铮、李良、胡浩淼、华立、何伟、翟启迪。研究助理:孔玥。
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